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CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1048314196)

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(%)
LU1048314196
CBEU5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
13,4 EUR
NAV per azione | 14/07/2025
30/05/2014
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
CBEU5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Benchmark
0.16 %
Rapporto costo totale
344,65 ml EUR
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
344,41 ml EUR
Attività della classe azionaria | 14/07/2025
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -0,38 %
  • 3M
    -0,85 %
  • 6M
    0,06 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    13,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 14/07/2025
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Dinamica dei prezzi

CBEU5 profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.05.2014 with unique ISIN - LU1048314196. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBEU5. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CBEU5 su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,27%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,23%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,22%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Snam, 4.5% perp., EUR 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
ENELIM 0 1/2 06/17/30 0,18%
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