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CBEU5U - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) (LU1048314436)

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(%)
LU1048314436
CBEU5U ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
-
NAV per azione
30/01/2015
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
CBEU5U
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to USD) Total Return
Benchmark
0.23 %
Rapporto costo totale
344,65 ml EUR
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
0,7184 ml USD
Attività della classe azionaria | 29/10/2021
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

CBEU5U profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.01.2015 with unique ISIN - LU1048314436. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBEU5U. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBEU5U su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,27%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,23%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,22%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Snam, 4.5% perp., EUR 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
ENELIM 0 1/2 06/17/30 0,18%
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