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CBEU5S - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1048314865)

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(%)
LU1048314865
CBEU5S ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
-
NAV per azione
31/03/2015
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
CBEU5S
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return
Benchmark
0.23 %
Rapporto costo totale
344,65 ml EUR
Totale attivo del fondo | 14/07/2025
7,78 ml CHF
Attività della classe azionaria | 29/10/2021
Si
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Dinamica dei prezzi

CBEU5S profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1048314865. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBEU5S. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBEU5S su 12/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,24%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,24%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,23%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,23%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,23%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,23%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,23%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
DB 4 1/8 04/04/30 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30) 0,18%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,18%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,18%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,18%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,18%
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