CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

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(%)

CH0226976816

CHCORP ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

95,95 CHF

NAV per azione | 28/10/2026

14/01/2014

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBU

CFI

CHCORP

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Corporate bonds

Settore

Global

Geografia

Swiss Bond Index® Corporate

Benchmark

0.15 %

Rapporto costo totale

2.088,32 ml CHF

Totale attivo del fondo | 27/10/2026

UCITS

Redditività su 28/10/2026, SIX

YTD

-0,33 %
1M

0,66 %
3M

-0,79 %
6M

-0,36 %
1Y

-0,82 %
3Y

6,97 %
5Y

1,29 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Profilo fondo

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profilo

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CHCORP su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Alphabet, 0.427% 1mar2029, CHF	0,53%
Amazon.com, 0.835% 28may2029, CHF	0,49%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF	0,4%
Alphabet, 0.89% 3mar2032, CHF	0,4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF	0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF	0,35%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	0,34%
Amazon.com, 1.2% 28may2032, CHF	0,33%
Alphabet, 1.2525% 3mar2036, CHF	0,32%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18)	0,32%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF	0,32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF	0,3%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF	0,29%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF	0,29%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,28%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B)	0,28%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H)	0,27%
Amazon.com, 1.4475% 28may2035, CHF	0,27%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF	0,27%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF	0,26%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF	0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF	0,26%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF	0,25%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF	0,25%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF	0,25%
Alphabet, 1.5823% 1mar2041, CHF	0,25%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,25%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,24%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF	0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF	0,24%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62)	0,24%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,24%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF	0,24%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF	0,24%
Alphabet, 1.8675% 3mar2051, CHF	0,24%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 1.095% 26aug2036, CHF	0,23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF	0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,23%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF	0,23%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF	0,23%
Novo Nordisk, 0.9425% 11jun2032, CHF	0,23%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF	0,22%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,22%
Amazon.com, 1.675% 28may2038, CHF	0,22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF	0,22%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF	0,22%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C)	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF	0,21%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF	0,21%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF	0,21%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF	0,21%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF	0,21%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF	0,21%
Deutsche Bank, 1.5875% 28jan2031, CHF	0,21%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF	0,2%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF	0,2%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,2%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,2%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF	0,2%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,2%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF	0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF	0,19%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF	0,19%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	0,19%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF	0,19%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF	0,19%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77)	0,19%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF	0,19%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF	0,19%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 1.75% 3jun2036, CHF	0,19%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90)	0,19%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,19%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF	0,19%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF	0,19%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF	0,19%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF	0,19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF	0,18%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF	0,18%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF	0,18%
Novo Nordisk, 1.315% 11jun2036, CHF	0,18%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF	0,18%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41)	0,18%
Deutsche Bahn, 0.45% 8nov2030, CHF	0,18%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,18%
Caixabank, 2.175% 19mar2030, CHF (42)	0,18%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF	0,18%
SGS S.A., 2.3% 17nov2031, CHF	0,18%
BNP Paribas, 1.355% 27aug2035, CHF (E20374)	0,18%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF	0,18%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF	0,18%

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