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CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

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(%)
CH0226976816
CHCORP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
14/01/2014
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBU
CFI
CHCORP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Swiss Bond Index® Corporate
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
2.002 ml CHF
Totale attivo del fondo | 15/06/2026
1.668,52 ml CHF
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
No
UCITS

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Redditività su 16/06/2026, SIX

  • YTD
    -0,48 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,23 %
  • 6M
    -0,74 %
  • 1Y
    0,03 %
  • 3Y
    8,29 %
  • 5Y
    0,04 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profilo

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura CHCORP su 12/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Alphabet, 0.427% 1mar2029, CHF 0,5%
Amazon.com, 0.835% 28may2029, CHF 0,48%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF 0,42%
Alphabet, 0.89% 3mar2032, CHF 0,4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF 0,37%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF 0,35%
Amazon.com, 1.2% 28may2032, CHF 0,35%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF 0,33%
Alphabet, 1.2525% 3mar2036, CHF 0,33%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18) 0,33%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF 0,31%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF 0,31%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF 0,31%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF 0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0,29%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B) 0,29%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF 0,29%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90) 0,29%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H) 0,28%
Amazon.com, 1.4475% 28may2035, CHF 0,28%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF 0,27%
Alphabet, 1.5823% 1mar2041, CHF 0,26%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF 0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0,26%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62) 0,26%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF 0,26%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0,25%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF 0,25%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF 0,25%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0,25%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF 0,24%
Alphabet, 1.8675% 3mar2051, CHF 0,24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF 0,24%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382) 0,24%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF 0,24%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0,24%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF 0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF 0,23%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF 0,23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF 0,23%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0,23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF 0,23%
Novartis AG, 1.6% 18jun2027, CHF 0,23%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF 0,23%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF 0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF 0,23%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF 0,23%
Amazon.com, 1.675% 28may2038, CHF 0,23%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF 0,22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF 0,22%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF 0,22%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C) 0,22%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF 0,22%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0,22%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0,22%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF 0,22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF 0,21%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0,21%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF 0,21%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF 0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0,21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF 0,21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0,21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0,21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF 0,21%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF 0,21%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106) 0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF 0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF 0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF 0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 0,2%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0,2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF 0,2%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77) 0,2%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF 0,2%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF 0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF 0,19%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF 0,19%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0,19%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF 0,19%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF 0,19%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19) 0,19%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF 0,19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF 0,19%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF 0,19%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF 0,19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41) 0,19%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF 0,19%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF 0,19%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244) 0,19%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF 0,19%
SGS S.A., 2.3% 17nov2031, CHF 0,19%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0,19%
Nestle S.A., 1.875% 28jun2029, CHF 0,19%
Siegfried Holding AG, 1.3% 8oct2031, CHF 0,19%
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