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GCVG - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) (IE00BDT6FT30)

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(%)
IE00BDT6FT30
GCVG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
44,46 GBP
NAV per azione | 03/07/2026
31/01/2022
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIVS
CFI
GCVG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
Global
Geografia
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
970,59 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
31,01 ml GBP
Attività della classe azionaria | 03/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 13/07/2026, London S.E.

  • YTD
    12,1 %
  • 1M
    1,76 %
  • 3M
    4,99 %
  • 6M
    16,98 %
  • 1Y
    31,38 %
  • 3Y
    63,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 03/07/2026
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVG profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FT30. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GCVG. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GCVG su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 3,58%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,08%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 1,8%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,54%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,05%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,01%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,94%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,86%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,84%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,83%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,8%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,79%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,71%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,7%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,65%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,63%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,63%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,62%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,62%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,61%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,61%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,61%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.) 0,6%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,6%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,59%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,59%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,58%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,57%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,56%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,56%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,56%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,54%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,54%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,53%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,52%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,52%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,51%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,51%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,5%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,49%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,49%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,49%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,49%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,48%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,48%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,48%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,47%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,45%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,45%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,43%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,43%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,42%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,42%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,41%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,41%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,41%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,41%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,41%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,4%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,39%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,39%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,39%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,38%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,38%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,38%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,38%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,38%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,37%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,37%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,36%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,36%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,35%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,35%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,35%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,35%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,34%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.) 0,34%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,34%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,34%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,33%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,33%
Zhen Ding Technology, 0% 25sep2030, USD (Conv.) 0,33%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,33%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,33%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,32%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,31%
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