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GCVG - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) (IE00BDT6FT30)

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(%)
IE00BDT6FT30
GCVG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
42,42 GBP
NAV per azione | 16/04/2026
31/01/2022
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIVS
CFI
GCVG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
Global
Geografia
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
970,59 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
26,49 ml GBP
Attività della classe azionaria | 16/04/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    12,1 %
  • 1M
    1,76 %
  • 3M
    4,99 %
  • 6M
    16,98 %
  • 1Y
    31,38 %
  • 3Y
    63,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Ultimi dati di 16/04/2026
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVG profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FT30. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GCVG. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) (GBP) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GCVG su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 4,44%
Cash_USD 4,28%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 2,3%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,26%
Lumentum Holdings, 0.5% 15jun2028, USD (Conv.) 2,13%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,64%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,14%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,99%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,99%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,85%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,78%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,72%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,69%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,68%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,66%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,65%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,65%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,65%
Cash_EUR 0,65%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,65%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,64%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,63%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,63%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,61%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,59%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,59%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,59%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,58%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,58%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,58%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,56%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,56%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,55%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,54%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,54%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,53%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,52%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,51%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,51%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,51%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,48%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,48%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,47%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,47%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,46%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,46%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,45%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,45%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,44%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,44%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,44%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,44%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,43%
STMicroelectronics, 0% 4aug2027, USD (B, Conv.) 0,41%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,41%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,41%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,4%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,4%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,4%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,39%
Taiyo Yuden, 0% 18oct2030, JPY (Conv.) 0,39%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,38%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,37%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,37%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,37%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.) 0,37%
Schneider Electric, 1.97% 27nov2030, EUR (Conv.) 0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,36%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,36%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,36%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,35%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,35%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,35%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.) 0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,35%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,35%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,34%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,34%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.) 0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0,33%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0,33%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0,33%
Wiwynn Corporation, 0% 17jul2029, USD (Conv.) 0,33%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,32%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,32%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.) 0,31%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,31%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,31%
Strategy Inc., 0.625% 15mar2030, USD (Conv.) 0,31%
Cleanspark, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,31%
Schneider Electric, 1.25% 23sep2033, EUR (Conv.) 0,3%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,3%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,3%
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