SPF2 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BDT6FR16)

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(%)

IE00BDT6FR16

SPF2 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

SPDR State Street Global Advisors

Provider

44,99 USD

NAV per azione | 16/09/2026

31/01/2022

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIVS

CFI

SPF2

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Convertible

Settore

Global

Geografia

Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index

Benchmark

0.55 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

970,59 ml USD

Totale attivo del fondo | 24/10/2022

52,85 ml USD

Attività della classe azionaria | 16/09/2026

UCITS

Redditività su 16/09/2026, XETRA

YTD

12,25 %
1M

-3,56 %
3M

-5,13 %
6M

7,45 %
1Y

19,38 %
3Y

60,43 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF2 profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FR16. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPF2. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SPF2 su 15/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,06%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,82%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,58%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,16%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	1,06%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,99%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,96%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,9%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,89%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,79%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,77%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,74%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,73%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,7%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,69%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,68%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,68%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,65%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,64%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,64%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,63%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,6%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,6%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,58%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,57%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,55%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,54%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,54%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,53%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,53%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,53%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,52%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,52%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,52%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,51%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,5%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,49%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,48%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,47%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,46%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,45%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,45%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,45%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,42%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,42%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,42%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,42%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,42%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,4%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.)	0,4%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,4%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,39%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,39%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,39%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,38%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,38%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,37%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,37%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,37%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,36%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,36%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,35%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,34%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,34%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,33%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,33%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,33%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.)	0,33%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.)	0,32%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.)	0,32%
Wiwynn Corporation, 0% 17jul2029, USD (Conv.)	0,32%

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