(%)

IE00BDT6FR16

SPF2 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

SPDR State Street Global Advisors

Provider

46,04 USD

NAV per azione | 21/08/2026

31/01/2022

Data di inizio

2 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIVS

CFI

SPF2

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Convertible

Settore

Global

Geografia

Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index

Benchmark

0.55 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

970,59 ml USD

Totale attivo del fondo | 24/10/2022

53,21 ml USD

Attività della classe azionaria | 21/08/2026

UCITS

Redditività su 21/08/2026, XETRA

YTD

12,59 %
1M

1,72 %
3M

5,24 %
6M

16,75 %
1Y

31,85 %
3Y

66,15 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF2 profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FR16. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPF2. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SPF2 su 20/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	3,06%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,27%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,65%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,54%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,23%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,97%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	0,97%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,92%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,88%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,86%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,76%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,75%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,7%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,7%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,7%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,68%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,64%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,64%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,63%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,61%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,6%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,55%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,55%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,54%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,53%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,53%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,52%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,52%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,52%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,52%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,51%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.)	0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,51%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,51%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,49%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,47%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,47%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,45%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,45%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,44%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,44%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,43%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,42%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,42%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,42%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,41%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,39%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,39%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,38%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,37%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,36%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,36%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,36%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,35%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.)	0,35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,34%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,34%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,34%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,34%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.)	0,34%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,33%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 0.25% 30sep2034, EUR (Conv.)	0,32%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,32%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.)	0,32%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.)	0,32%

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