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SPF2 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BDT6FR16)

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(%)
IE00BDT6FR16
SPF2 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
46,42 USD
NAV per azione | 23/06/2026
31/01/2022
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIVS
CFI
SPF2
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
Global
Geografia
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
970,59 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
32,24 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, XETRA

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    12,59 %
  • 1M
    1,72 %
  • 3M
    5,24 %
  • 6M
    16,75 %
  • 1Y
    31,85 %
  • 3Y
    66,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF2 profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2022 with unique ISIN - IE00BDT6FR16. Main exchange is XETRA and ticker symbol is SPF2. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SPF2 su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 4,61%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 2,07%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,03%
Cash_USD 1,88%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,61%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,2%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 1,06%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.) 0,96%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 0,88%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.) 0,83%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.) 0,79%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.) 0,78%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,73%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,71%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,67%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,66%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,66%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.) 0,64%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,64%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.) 0,62%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,62%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.) 0,62%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.) 0,61%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,59%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,59%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,59%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,58%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,58%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,56%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.) 0,55%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,55%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,54%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,54%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,54%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.) 0,54%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,53%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.) 0,52%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,51%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,51%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,5%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,5%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,49%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,49%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,48%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.) 0,48%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,48%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,46%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.) 0,46%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,46%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,45%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,45%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.) 0,45%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.) 0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,43%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.) 0,43%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,43%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.) 0,42%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,41%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.) 0,41%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,4%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,4%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,4%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.) 0,4%
Taiyo Yuden, 0% 18oct2030, JPY (Conv.) 0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,39%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,39%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,39%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,39%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,39%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.) 0,39%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,38%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,38%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,38%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.) 0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.) 0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.) 0,37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.) 0,37%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,37%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,35%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.) 0,35%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,35%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,35%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0,34%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.) 0,34%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,34%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,34%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,33%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.) 0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.) 0,33%
JX Advanced Metals Corp, 0% 3jun2031, JPY (Conv.) 0,33%
JX Advanced Metals Corp, 0% 4jun2029, JPY (Conv.) 0,33%
Etsy, 0.25% 15jun2028, USD (Conv.) 0,33%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.) 0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,32%
Zhen Ding Technology, 0% 25sep2030, USD (Conv.) 0,32%
Cash_HKD 0,3%
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