SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

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(%)

IE00BDT6FP91

SPF1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

SPDR State Street Global Advisors

Provider

52,57 EUR

NAV per azione | 16/09/2026

23/05/2018

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGVS

CFI

SPF1

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Convertible

Settore

Global

Geografia

Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index

Benchmark

0.55 %

Rapporto costo totale

970,59 ml USD

Totale attivo del fondo | 24/10/2022

1.210,45 ml EUR

Attività della classe azionaria | 16/09/2026

UCITS

Redditività su 16/09/2026, Frankfurt S.E.

YTD

11,1 %
1M

-3,6 %
3M

-5,4 %
6M

6,79 %
1Y

17,21 %
3Y

50,92 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

SPF1 profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FP91. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPF1. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SPF1 su 15/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,06%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,82%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,58%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,16%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	1,06%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,99%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,96%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,9%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,89%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,79%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,77%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,74%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,73%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,7%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,69%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,68%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,68%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,65%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,64%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,64%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,63%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,6%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,6%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,58%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,57%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,55%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,54%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,54%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,54%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,53%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,53%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,53%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,52%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,52%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,52%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,51%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,5%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,49%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,48%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,47%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,46%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,45%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,45%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,45%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,42%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,42%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,42%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,42%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,42%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,4%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.)	0,4%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,4%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,39%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,39%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,39%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,38%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,38%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,38%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,37%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,37%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,37%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,36%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,36%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,35%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,34%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,34%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,34%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,33%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,33%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,33%
ASE Technology Holding, 0% 10aug2031, USD (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,33%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.)	0,33%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.)	0,32%
Integer Holdings, 1.875% 15mar2030, USD (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.)	0,32%
Wiwynn Corporation, 0% 17jul2029, USD (Conv.)	0,32%

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