(%)

IE00BDT6FS23

GCVC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

SPDR State Street Global Advisors

Provider

48,92 CHF

NAV per azione | 21/08/2026

17/07/2018

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGVS

CFI

GCVC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Convertible

Settore

Global

Geografia

Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index

Benchmark

0.55 %

Rapporto costo totale

970,59 ml USD

Totale attivo del fondo | 24/10/2022

358,15 ml CHF

Attività della classe azionaria | 21/08/2026

UCITS

Redditività su 21/08/2026, SIX

YTD

8,79 %
1M

0,81 %
3M

3,46 %
6M

13,26 %
1Y

25,07 %
3Y

46,57 %
5Y

18,1 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

Profilo fondo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF tracks the performance of the Refinitiv Qualified Global Convertible Index designed to provide a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market.

GCVC profilo

The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.07.2018 with unique ISIN - IE00BDT6FS23. Main exchange is SIX and ticker symbol is GCVC. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura GCVC su 20/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.)	3,06%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.)	2,27%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.)	1,65%
Ping An Insurance (Group), 0.875% 22jul2029, USD (Conv.)	1,54%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.)	1,23%
Alibaba, 0% 15sep2032, USD (Conv.)	0,97%
Wiwynn Corporation, 0% 1apr2031, USD (Conv.)	0,97%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,92%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	0,88%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,86%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.)	0,82%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	0,76%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	0,76%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.)	0,75%
Lenovo Group, 0% 15jun2033, USD (Conv.)	0,7%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.)	0,7%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,7%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,68%
Nippon Steel, 0% 14feb2031, JPY (Conv.)	0,64%
Nippon Steel, 0% 14feb2029, JPY (Conv.)	0,64%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.)	0,63%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.)	0,61%
China Pacific Insurance (Group), 0% 18sep2030, HKD (Conv.)	0,6%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,59%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.)	0,57%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, 0% 4may2031, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,56%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.)	0,55%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,55%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.)	0,55%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.)	0,54%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.)	0,53%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,53%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.)	0,53%
Ping An Insurance (Group), 0% 11jun2030, HKD (Conv.)	0,52%
IBIDEN, 0% 14mar2031, JPY (Conv.)	0,52%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.)	0,52%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.)	0,52%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR (Conv.)	0,51%
Saipem, 2.875% 11sep2029, EUR (Conv.)	0,51%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.)	0,51%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.)	0,51%
Guardant Health, 1.25% 15feb2031, USD (Conv.)	0,51%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	0,49%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,49%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.)	0,47%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.)	0,47%
JINKAI INVESTMENT HOLDINGS, 0% 5feb2031, USD (Conv.)	0,46%
ZTO Express (Cayman), 0.925% 1mar2031, USD (Conv.)	0,45%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.)	0,45%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,44%
Alibaba, 0% 9jul2032, HKD (Conv.)	0,44%
Nissan Motor, 1% 15jul2031, JPY (Conv.)	0,44%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,44%
Grab Holdings, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,44%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.)	0,43%
Resonac Holdings, 0% 29dec2028, JPY (Conv.)	0,43%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.)	0,43%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.)	0,42%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,42%
Wistron Corporation, 0% 23oct2030, USD (Conv.)	0,42%
Rubrik, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,41%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,41%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.)	0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	0,39%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	0,39%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.)	0,39%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.)	0,38%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.)	0,38%
LG Chem, 1.75% 16jun2028, USD (Conv.)	0,38%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.)	0,38%
Chow Tai Fook Jewellery, 0.375% 30jun2030, HKD (Conv.)	0,37%
Midea Group, 0% 13may2033, HKD (Conv.)	0,37%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.)	0,37%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)	0,37%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.)	0,36%
Sibanye Gold, 4.25% 28nov2028, USD (Conv.)	0,36%
Unity Software, 0% 15mar2030, USD (Conv.)	0,36%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.)	0,36%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.)	0,35%
Bridgebio Pharma, 2.5% 15mar2027, USD (Conv.)	0,35%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.)	0,35%
Rohm Company, 0% 24apr2031, JPY (Conv.)	0,34%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.)	0,34%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.)	0,34%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.)	0,34%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.)	0,34%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.)	0,33%
Quanta Computer, 0% 2oct2030, USD (Conv.)	0,33%
Legrand, 1.5% 23jun2033, EUR (Conv.)	0,33%
Rohm Company, 0% 24apr2029, JPY (Conv.)	0,33%
Henderson Land, 0.5% 16jul2030, HKD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.)	0,32%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,32%
UGI Corporation, 5% 1jun2028, USD (Conv.)	0,32%
Schneider Electric, 0.25% 30sep2034, EUR (Conv.)	0,32%
China Petroleum and Chemical, 0.75% 20may2032, HKD (Conv.)	0,32%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2029, USD (Conv.)	0,32%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.)	0,32%

Mostra di più Nascondi

Altro - %

Prova di 7-giorni Accesso demo

GCVC - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (CHF) (IE00BDT6FS23)

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Redditività su 21/08/2026, SIX

Quote (GCVC)

Prova di 7-giorni Accesso demo

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

GCVC profilo

Struttura GCVC su 20/08/2026

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Investitore privato

Pagamenti del reddito (IE00BDT6FS23)

Altre azioni di questo fondo

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili