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ZPR5 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BP46NG52)

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(%)
IE00BP46NG52
ZPR5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
26,98 USD
NAV per azione | 30/10/2026
12/11/2014
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
ZPR5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Benchmark
0.42 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
200,03 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
18,03 ml USD
Attività della classe azionaria | 30/10/2026
Si
UCITS
Ireland
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Redditività su 30/10/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    5,76 %
  • 1M
    2,66 %
  • 3M
    4,14 %
  • 6M
    5,95 %
  • 1Y
    5,57 %
  • 3Y
    12,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR5 profilo

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.11.2014 with unique ISIN - IE00BP46NG52. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR5. The total expense ratio is 0.42%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura ZPR5 su 29/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash_USD 1,61%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 1,52%
Korea Development Bank, 4.5% 15feb2029, USD 1,4%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,38%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 1,33%
Kuwait, 4.136% 9oct2030, USD (4) 1,33%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,3%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,28%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,28%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 1,24%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,17%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,15%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,15%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,14%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,11%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 1,11%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1,1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 1,07%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,98%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,97%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0,97%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,96%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,94%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,94%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,94%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,93%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,93%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,93%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,93%
Indonesia, 4.4% 10mar2029, USD 0,92%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,92%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,92%
Republic of Korea, 3.625% 12feb2029, USD 0,92%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,91%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,9%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,9%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,89%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,87%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,87%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,87%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,87%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,84%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,82%
Abu Dhabi, 1.7% 2mar2031, USD (15) 0,8%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,76%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,75%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,73%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,72%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,72%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,72%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,72%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,71%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,71%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,71%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,71%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,71%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,71%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,71%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,7%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0,7%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,7%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,7%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,7%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,7%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,69%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,68%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,66%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,65%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,59%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,59%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,58%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,58%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,57%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,57%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,56%
Philippines, 4.25% 27jul2031, USD 0,56%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,56%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,55%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,54%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,53%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,52%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,51%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,51%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,5%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,49%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,49%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,48%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,48%
KOMIR, 5.375% 11may2028, USD 0,48%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,48%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0,48%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,48%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,48%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 15jul2028, USD 0,47%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,47%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,47%
Industrial Bank of Korea, 5.375% 4oct2028, USD 0,47%
Hong Kong, 4.5% 11jan2028, USD (010) 0,47%
Indonesia, 5.25% 15jan2030, USD 0,47%
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