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ZPR6 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BJL36X53)

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(%)
IE00BJL36X53
ZPR6 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
30,69 EUR
NAV per azione | 23/06/2026
14/06/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ZPR6
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Benchmark
0.47 %
Rapporto costo totale
200,03 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,29 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    -1,47 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    2,22 %
  • 3Y
    11,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR6 profilo

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.06.2019 with unique ISIN - IE00BJL36X53. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR6. The total expense ratio is 0.47%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ZPR6 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,94%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,89%
Cash_USD 1,81%
China, 3.75% 13nov2030, USD 1,47%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,46%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 1,41%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 1,19%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 1,16%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 1,08%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 1,07%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 1,07%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 1,07%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,06%
KEXIM, 2.375% 21apr2027, USD 1,05%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5) 1%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 0,99%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,95%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,94%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,92%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,91%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,91%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,88%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,86%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,86%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,86%
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD 0,85%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 0,85%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,85%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,85%
Israel, 4.5% 13jan2031, USD 0,85%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,84%
Republic of Korea, 3.875% 12feb2031, USD 0,84%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,84%
Abu Dhabi, 3.625% 2oct2028, USD 0,84%
Indian Railway Finance Corp, 3.835% 13dec2027, USD 0,84%
Korea Housing Finance Corporation, 3.875% 17sep2030, USD 0,84%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,81%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,81%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,8%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,8%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,79%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 0,77%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,76%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 0,74%
Indonesia, 4.35% 21feb2031, USD 0,74%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,74%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,71%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,7%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,69%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD 0,68%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,67%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,67%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 0,66%
Airport Authority Hong Kong, 4.875% 15jul2030, USD 0,66%
Colombia, 6.125% 21jan2031, USD 0,66%
China Orient Asset Management International Holding, 4.375% 21dec2027, USD 0,66%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,66%
China Orient Asset Management International Holding, 5.5% 1feb2027, USD (001) 0,65%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,65%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,65%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,64%
China, 4.125% 20nov2027, USD 0,64%
Hong Kong, 4% 7jun2028, USD (019) 0,64%
Korea Development Bank, 1% 9sep2026, USD 0,63%
Israel, 3.25% 17jan2028, USD 0,63%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,63%
Kuwait, 4.016% 9oct2028, USD (2) 0,63%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,62%
Turkey, 9.125% 13jul2030, USD 0,61%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,6%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,55%
Turkey, 6.75% 1sep2030, USD 0,55%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,54%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,54%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,54%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,54%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,54%
Guatemala, 4.875% 13feb2028, USD 0,54%
Indonesia, 4.4% 6jun2027, USD (19) 0,53%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1) 0,53%
Korea Development Bank, 3.75% 16sep2030, USD 0,52%
Turkey, 6.5% 26apr2030, USD 0,52%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,5%
Malaysia, 2.07% 28apr2031, USD (1) 0,48%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,48%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,47%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,47%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,46%
Turkiye Wealth Fund, 8.25% 14feb2029, USD 0,46%
Uzbekistan, 7.85% 12oct2028, USD (7) 0,46%
Argentina, 1% 9jul2029, USD 0,45%
Turkey, 6.375% 22may2031, USD 0,45%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,45%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,45%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A) 0,44%
Brazil, 6.25% 18mar2031, USD 0,44%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,44%
Development Bank of Kazakhstan, 5.625% 7apr2030, USD (17) 0,44%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,44%
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