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CEBV - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000WJWZK35)

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(%)
IE000WJWZK35
CEBV ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,61 EUR
NAV per azione | 14/07/2026
25/10/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
CEBV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.612,34 ml GBP
Totale attivo del fondo | 13/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,64 %
  • 1M
    -0,75 %
  • 3M
    -1,19 %
  • 6M
    -0,06 %
  • 1Y
    1,98 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling-denominated investment grade corporate bonds

CEBV profilo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 25.10.2023 with unique ISIN - IE000WJWZK35. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEBV. The total expense ratio is 0.25%. The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CEBV su 10/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 0,91%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,67%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 0,64%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,61%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,59%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,57%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,56%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 0,55%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,54%
Verizon Communications, 5.742% 15jun2056, GBP 0,54%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 0,52%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,52%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,51%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,51%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,51%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,5%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,47%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,47%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,43%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP (121) 0,42%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,42%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,42%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,42%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) 0,42%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,41%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,41%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,41%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,41%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,4%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,4%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,4%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,39%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,39%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,38%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,38%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,38%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,38%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,38%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,38%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,37%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,37%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,37%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620) 0,36%
Flutter Treasury, 6.125% 4jun2031, GBP 0,36%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP 0,36%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,36%
America Movil, 5.75% 28jun2030, GBP 0,36%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,36%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,36%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,35%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,35%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,35%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,35%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 22oct2029, GBP (574) 0,35%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1) 0,35%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,35%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,34%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,33%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,32%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,32%
APA Infrastructure Trust, 3.5% 22mar2030, GBP 0,32%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP 0,32%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,31%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP 0,31%
Southern Water Services, 5.75% 19nov2030, GBP (15) 0,31%
Bank of America Corporation, 3.584% 27apr2031, GBP 0,31%
Wells Fargo, 2.5% 2may2029, GBP (93) 0,3%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP 0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,3%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1) 0,3%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,3%
Digital Stout Holding, 3.75% 17oct2030, GBP 0,3%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32) 0,3%
Lloyds Banking Group, 5.25% 4oct2030, GBP 0,3%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP (10) 0,29%
Walmart, 5.75% 19dec2030, GBP 0,29%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1) 0,29%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,28%
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP 0,28%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP (123) 0,28%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,28%
JP Morgan, 3.5% 18dec2026, GBP (70) 0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 1nov2030, GBP (73054) 0,28%
Spectrum Management Holding Company, 5.75% 2jun2031, GBP 0,28%
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP (2012/1) 0,28%
Deutsche Bank, 5% 26feb2029, GBP 0,28%
ING Groep, 4.875% 2oct2029, GBP (265) 0,28%
ABN AMRO, 4.75% 24oct2029, GBP 0,27%
Athene Global Funding, 5.146% 1nov2029, GBP (2025-7) 0,27%
Banco Santander, 5.125% 25jan2030, GBP 0,27%
BPCE, 2.5% 30nov2032, GBP (2021-19) 0,27%
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