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IS16 - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (IE000N852182)

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(%)
IE000N852182
IS16 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,33 USD
NAV per azione | 23/06/2026
25/10/2023
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
IS16
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.614,42 ml GBP
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling-denominated investment grade corporate bonds

IS16 profilo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 25.10.2023 with unique ISIN - IE000N852182. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IS16. The total expense ratio is 0.25%. The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura IS16 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 1,38%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,67%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 0,64%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,61%
BP PLC, 4.25% perp., GBP 0,6%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,59%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,57%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,56%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 0,55%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,54%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 0,52%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,52%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,51%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,51%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,51%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,5%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,47%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,47%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,43%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP (121) 0,42%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,42%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,42%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014, Structured) 0,42%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,41%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,41%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,41%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,41%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,4%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,4%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,4%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,39%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,39%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,39%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,38%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,38%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,38%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,38%
America Movil, 5.75% 28jun2030, GBP 0,38%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,38%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,38%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,37%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,37%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,37%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620) 0,36%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP 0,36%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,36%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,36%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,36%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,35%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,35%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,35%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,35%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,35%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 22oct2029, GBP (574) 0,35%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1) 0,35%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,34%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,34%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,33%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,32%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,32%
APA Infrastructure Trust, 3.5% 22mar2030, GBP 0,32%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP 0,32%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,31%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP 0,31%
Bank of America Corporation, 3.584% 27apr2031, GBP 0,31%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1) 0,31%
Southern Water Services, 5.75% 19nov2030, GBP (15) 0,31%
Wells Fargo, 2.5% 2may2029, GBP (93) 0,3%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP 0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,3%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,3%
Digital Stout Holding, 3.75% 17oct2030, GBP 0,3%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32) 0,3%
Lloyds Banking Group, 5.25% 4oct2030, GBP 0,3%
Walmart, 5.75% 19dec2030, GBP 0,29%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP (10) 0,29%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1) 0,29%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,28%
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP 0,28%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP (123) 0,28%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,28%
JP Morgan, 3.5% 18dec2026, GBP (70) 0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 1nov2030, GBP (73054) 0,28%
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP (2012/1) 0,28%
Deutsche Bank, 5% 26feb2029, GBP 0,28%
ING Groep, 4.875% 2oct2029, GBP (265) 0,28%
Athene Global Funding, 5.146% 1nov2029, GBP (2025-7) 0,27%
ABN AMRO, 4.75% 24oct2029, GBP 0,27%
Standard Life, 5.625% 28apr2031, GBP 0,27%
Banco Santander, 5.125% 25jan2030, GBP 0,27%
BPCE, 2.5% 30nov2032, GBP (2021-19) 0,27%
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