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IS15 - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IE00B5L65R35)

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(%)
IE00B5L65R35
IS15 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
102,2 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
30/03/2011
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
IS15
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Great Britain
Geografia
Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
1.614,42 ml GBP
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
1.611,7 ml GBP
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,07 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -0,82 %
  • 6M
    0,85 %
  • 1Y
    3,98 %
  • 3Y
    17,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling-denominated investment grade corporate bonds

IS15 profilo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Great Britain. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 30.03.2011 with unique ISIN - IE00B5L65R35. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is IS15. The total expense ratio is 0.2%. The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura IS15 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 1,38%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,67%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 0,64%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,61%
BP PLC, 4.25% perp., GBP 0,6%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,59%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,57%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,56%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 0,55%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,54%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 0,52%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,52%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,51%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,51%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,51%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,5%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,47%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,47%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,43%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP (121) 0,42%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,42%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,42%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014, Structured) 0,42%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,41%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,41%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,41%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,41%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,4%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,4%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,4%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,39%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,39%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,39%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,38%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,38%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,38%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,38%
America Movil, 5.75% 28jun2030, GBP 0,38%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,38%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,38%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,37%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,37%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,37%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620) 0,36%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP 0,36%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,36%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,36%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,36%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,35%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,35%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,35%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,35%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,35%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 22oct2029, GBP (574) 0,35%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1) 0,35%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,34%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,34%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,33%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,32%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,32%
APA Infrastructure Trust, 3.5% 22mar2030, GBP 0,32%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP 0,32%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,31%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP 0,31%
Bank of America Corporation, 3.584% 27apr2031, GBP 0,31%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1) 0,31%
Southern Water Services, 5.75% 19nov2030, GBP (15) 0,31%
Wells Fargo, 2.5% 2may2029, GBP (93) 0,3%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP 0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,3%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,3%
Digital Stout Holding, 3.75% 17oct2030, GBP 0,3%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32) 0,3%
Lloyds Banking Group, 5.25% 4oct2030, GBP 0,3%
Walmart, 5.75% 19dec2030, GBP 0,29%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP (10) 0,29%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1) 0,29%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,28%
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP 0,28%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP (123) 0,28%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,28%
JP Morgan, 3.5% 18dec2026, GBP (70) 0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 1nov2030, GBP (73054) 0,28%
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP (2012/1) 0,28%
Deutsche Bank, 5% 26feb2029, GBP 0,28%
ING Groep, 4.875% 2oct2029, GBP (265) 0,28%
Athene Global Funding, 5.146% 1nov2029, GBP (2025-7) 0,27%
ABN AMRO, 4.75% 24oct2029, GBP 0,27%
Standard Life, 5.625% 28apr2031, GBP 0,27%
Banco Santander, 5.125% 25jan2030, GBP 0,27%
BPCE, 2.5% 30nov2032, GBP (2021-19) 0,27%
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