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IS17 - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE000Q7NR6I3)

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(%)
IE000Q7NR6I3
IS17 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,87 USD
NAV per azione | 02/06/2026
25/10/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
IS17
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.606,48 ml GBP
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 15/05/2026, Euronext Amsterdam

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Sterling-denominated investment grade corporate bonds

IS17 profilo

The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 25.10.2023 with unique ISIN - IE000Q7NR6I3. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IS17. The total expense ratio is 0.25%. The iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IS17 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 1,6%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,67%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 0,64%
BP PLC, 4.25% perp., GBP 0,63%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,6%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,59%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,59%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,57%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,56%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 0,55%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,54%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,51%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,51%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,5%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 0,49%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,49%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,49%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,47%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,47%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,44%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,43%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP (121) 0,42%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,42%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,42%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014, Structured) 0,42%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,42%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,41%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,41%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,41%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,4%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,4%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,39%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,39%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,39%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,39%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,38%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,38%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,38%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,38%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,38%
America Movil, 5.75% 28jun2030, GBP 0,38%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,38%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,38%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,37%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,37%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,37%
Toyota Motor Credit, 0.75% 19nov2026, GBP (620) 0,36%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP 0,36%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,36%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,36%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,36%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,36%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,36%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,35%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,35%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,35%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,35%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 0,35%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,33%
Credit Agricole SA, 5.375% 15jan2029, GBP (686) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,32%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,32%
APA Infrastructure Trust, 3.5% 22mar2030, GBP 0,32%
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP 0,32%
New York Life Global Funding, 1.5% 15jul2027, GBP (2022-1) 0,32%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5% 22oct2029, GBP (574) 0,31%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,31%
Natwest Markets plc, 6.625% 22jun2026, GBP (109) 0,31%
Southern Water Services, 5.75% 19nov2030, GBP (15) 0,31%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,31%
Bank of America Corporation, 3.584% 27apr2031, GBP 0,31%
MetLife Global Funding I, 5% 10jan2030, GBP (2023-1) 0,31%
NatWest Group, 5.642% 17oct2034, GBP 0,3%
Walmart, 5.75% 19dec2030, GBP 0,3%
Comcast, 1.5% 20feb2029, GBP 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,3%
Digital Stout Holding, 3.75% 17oct2030, GBP 0,3%
Engie, 7% 30oct2028, GBP (32) 0,3%
Lloyds Banking Group, 5.25% 4oct2030, GBP 0,3%
Legal & General Group, 3.75% 26nov2049, GBP (10) 0,29%
Rolls-Royce, 5.75% 15oct2027, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 0.75% 14dec2028, GBP (2021-1) 0,29%
JP Morgan, 3.5% 18dec2026, GBP (70) 0,29%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP 0,29%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP 0,29%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,29%
Natwest Markets plc, 5% 18nov2029, GBP (123) 0,28%
Electricite de France (EDF), 6.25% 30may2028, GBP 0,28%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,28%
Royal Bank of Canada, 4.875% 1nov2030, GBP (73054) 0,28%
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP (2012/1) 0,28%
Deutsche Bank, 5% 26feb2029, GBP 0,28%
New York Life Global Funding, 4.95% 7dec2029, GBP (2023-20) 0,28%
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP 0,28%
ING Groep, 4.875% 2oct2029, GBP (265) 0,28%
Athene Global Funding, 5.146% 1nov2029, GBP (2025-7) 0,27%
Banco Santander, 5.125% 25jan2030, GBP 0,27%
BPCE, 2.5% 30nov2032, GBP (2021-19) 0,27%
Standard Life, 5.625% 28apr2031, GBP 0,27%
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