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XGVD - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (LU0690964092)

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(%)
LU0690964092
XGVD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
169,29 EUR
NAV per azione | 11/08/2026
22/11/2011
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
XGVD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Global
Geografia
FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
2.178,33 ml EUR
Totale attivo del fondo | 11/08/2026
106,58 ml EUR
Attività della classe azionaria | 11/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 11/08/2026, XETRA

  • YTD
    -1,67 %
  • 1M
    -1,63 %
  • 3M
    -2,11 %
  • 6M
    -2,11 %
  • 1Y
    -0,83 %
  • 3Y
    1,03 %
  • 5Y
    -14,3 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XGVD profilo

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.11.2011 with unique ISIN - LU0690964092. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XGVD. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XGVD su 10/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,4%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,38%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,38%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,38%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,37%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,37%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,37%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,35%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,33%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,33%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,33%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,31%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,31%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,3%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,3%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,3%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,29%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,29%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,28%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,28%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,25%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,24%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028) 0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,24%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,24%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,24%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,24%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,23%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) 0,23%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,23%
- 0,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,23%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,23%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,23%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,23%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,22%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,22%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,22%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,22%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,22%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,22%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,22%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,21%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,21%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,21%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,21%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,21%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,21%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,21%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,21%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,21%
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028) 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,21%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,21%
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