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XG7S - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR) (LU0908508731)

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(%)
LU0908508731
XG7S ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
219,58 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
14/08/2013
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XG7S
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Global
Geografia
FTSE World Government Bond - Developed Markets
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
2.133,33 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
386,63 ml EUR
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,85 %
  • 1M
    -0,75 %
  • 3M
    -1,85 %
  • 6M
    -1,83 %
  • 1Y
    -3,17 %
  • 3Y
    -3,15 %
  • 5Y
    -11,94 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XG7S profilo

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.08.2013 with unique ISIN - LU0908508731. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XG7S. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XG7S su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,39%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,38%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,36%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,35%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,32%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,32%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,31%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,31%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,31%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,29%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,28%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,25%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,23%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,23%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,23%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,22%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,22%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,21%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,2%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,2%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,2%
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