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XGSI - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) (LU0641006456)

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(%)
LU0641006456
XGSI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
13,34 USD
NAV per azione | 22/06/2026
18/04/2017
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XGSI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Global
Geografia
FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
2.133,33 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
378,33 ml USD
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

XGSI profilo

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.04.2017 with unique ISIN - LU0641006456. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGSI. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XGSI su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,39%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,38%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,36%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,35%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,32%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,32%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,31%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,31%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,31%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,29%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,28%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,25%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,25%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,23%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,23%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,23%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,23%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,22%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,22%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,22%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,21%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,2%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,2%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,2%
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