JMBC - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF) (IE00BL2F2474)

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(%)

IE00BL2F2474

JMBC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

J.P. Morgan Asset Management

Provider

NAV per azione

21/01/2020

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

JMBC

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Global

Geografia

No benchmark

Benchmark

0.39 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

414,84 ml USD

Totale attivo del fondo | 24/06/2026

UCITS

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Redditività su 25/06/2026, SIX

YTD

-1,68 %
1M

-1,45 %
3M

-2,51 %
6M

-1,42 %
1Y

5,52 %
3Y

9,35 %
5Y

-
10Y

-

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Dinamica dei prezzi

JMBC profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BL2F2474. Main exchange is SIX and ticker symbol is JMBC. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JMBC su 24/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	1,58%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	1,44%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	1,31%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	1,3%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	1,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	1,12%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD	1,06%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	1,05%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,93%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,92%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	0,89%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,86%
Turkey, 6% 14jan2041, USD	0,84%
Cash and Cash Equivalent	0,83%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,81%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,79%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,79%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,79%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD	0,78%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	0,77%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,77%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,76%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD	0,76%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,75%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD	0,75%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,75%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,75%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,7%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD	0,7%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,69%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,69%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,68%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,67%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,66%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,66%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,66%
Angola, 9.375% 8may2048, USD	0,64%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,63%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,62%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,62%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,6%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9)	0,59%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD	0,59%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD	0,59%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,59%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,59%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,58%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,58%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD	0,57%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,57%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7)	0,56%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,56%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A)	0,55%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,55%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,54%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD	0,53%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,53%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,53%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD	0,52%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,51%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,5%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)	0,5%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD	0,5%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,49%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,49%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,49%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD	0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,49%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,47%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD	0,47%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,47%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD	0,46%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,46%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,46%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,46%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD	0,46%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,45%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,44%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,44%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5)	0,43%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,42%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,42%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD	0,41%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,41%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,41%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,41%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD	0,4%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,4%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD	0,4%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,38%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,38%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD	0,38%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD	0,37%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,37%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,37%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,37%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,36%
Bapco Energies, 6.25% 29jan2035, USD (3)	0,36%