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JMBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) (IE00BDDRDY39)

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(%)
IE00BDDRDY39
JMBE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
97,67 EUR
NAV per azione | 19/06/2026
10/10/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JMBE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
417,06 ml USD
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
176,05 ml EUR
Attività della classe azionaria | 19/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,81 %
  • 1M
    -1,89 %
  • 3M
    -2,22 %
  • 6M
    -0,2 %
  • 1Y
    7,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

JMBE profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2018 with unique ISIN - IE00BDDRDY39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JMBE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JMBE su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,59%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,44%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,31%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,3%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,12%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,06%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,05%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,94%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,93%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,89%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,87%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,84%
Cash and Cash Equivalent 0,82%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,81%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,8%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,79%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,79%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,79%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,77%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,77%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,76%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,76%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,75%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,75%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,75%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,75%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,71%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,7%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,69%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,69%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,68%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,67%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,66%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,66%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,66%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,65%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,63%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,62%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,62%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,6%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,6%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,59%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,59%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,59%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,59%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,58%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,58%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,58%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,57%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,56%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,55%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,55%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,54%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,53%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,53%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,53%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,52%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,51%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,5%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,5%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,5%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,49%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,49%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,47%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,47%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,47%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,46%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,46%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,46%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,46%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,45%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,45%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,44%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,43%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,43%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,42%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,42%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,41%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,41%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,41%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,41%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,4%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD 0,4%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,38%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,38%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,38%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,37%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,37%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,37%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,37%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,36%
El Salvador, 9.65% 21nov2054, USD 0,36%
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