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JMBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) (IE00BDDRDY39)

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(%)
IE00BDDRDY39
JMBE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
96,95 EUR
NAV per azione | 28/08/2026
10/10/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JMBE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
395,94 ml USD
Totale attivo del fondo | 28/08/2026
177,22 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 28/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,79 %
  • 1M
    0,7 %
  • 3M
    0,2 %
  • 6M
    -0,65 %
  • 1Y
    4,12 %
  • 3Y
    18,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JMBE profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2018 with unique ISIN - IE00BDDRDY39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JMBE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JMBE su 28/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,83%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,39%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,35%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,3%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,19%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,19%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,13%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,1%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,09%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,99%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,97%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,96%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,96%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,83%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,8%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,8%
Cash and Cash Equivalent 0,79%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,79%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,78%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,76%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,76%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,74%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,74%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,74%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,71%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,71%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,68%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,68%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,67%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,66%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,66%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,66%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,65%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,63%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,63%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,62%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,61%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,61%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,6%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,6%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,59%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,59%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,58%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,58%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,58%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,56%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,56%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,56%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,55%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,55%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,55%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,54%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,54%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,54%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,53%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,51%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,5%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,49%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,49%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,48%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,48%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,48%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,48%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,48%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,48%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,47%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,46%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,46%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,46%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,45%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,45%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,44%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,44%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,44%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,43%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,43%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,43%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,43%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,42%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,42%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,42%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,41%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,41%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,4%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,39%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,39%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,39%
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