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JMBM - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE0002J9YOB8)

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(%)
IE0002J9YOB8
JMBM ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
-
NAV per azione
03/06/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
JMBM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
385,81 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/08/2026
Si
UCITS
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Dinamica dei prezzi

JMBM profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.06.2020 with unique ISIN - IE0002J9YOB8. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is JMBM. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JMBM su 04/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,77%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,43%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,38%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,26%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,21%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,21%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,15%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,11%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,09%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,98%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,98%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,97%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,97%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,84%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,83%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,82%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,81%
Cash and Cash Equivalent 0,81%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,8%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,8%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,79%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,77%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,77%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,76%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,76%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,72%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,7%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,68%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,68%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,67%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,67%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,67%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,67%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,64%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,64%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,64%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,64%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,63%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,63%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,62%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,62%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,62%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,61%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,61%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,61%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,6%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,6%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,59%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,59%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,57%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,56%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,56%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,56%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,55%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,55%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,54%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,52%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,52%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,52%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,51%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,51%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,5%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,49%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,49%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,49%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,49%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,49%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,49%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,48%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,47%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,45%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,45%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,45%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,45%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,44%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,44%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,44%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,44%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,44%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,43%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,43%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,43%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,42%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,42%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,42%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,41%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,41%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,41%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,4%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,4%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,4%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,4%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,4%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,39%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,39%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,39%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,39%
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