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JMBP - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) (IE00BJLTWS02)

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(%)
IE00BJLTWS02
JMBP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
62,44 GBP
NAV per azione | 28/08/2026
03/12/2019
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBU
CFI
JMBP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
395,94 ml USD
Totale attivo del fondo | 28/08/2026
45,46 ml GBP
Attività della classe azionaria | 28/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 28/08/2026, London S.E.

  • YTD
    0,53 %
  • 1M
    0,65 %
  • 3M
    0,26 %
  • 6M
    -0,9 %
  • 1Y
    4,16 %
  • 3Y
    18,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JMBP profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJLTWS02. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JMBP. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura JMBP su 28/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,83%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,39%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,35%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,3%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,19%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,19%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,13%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,1%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,09%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,99%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,97%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,96%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,96%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,83%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,8%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,8%
Cash and Cash Equivalent 0,79%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,79%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,78%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,76%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,76%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,74%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,74%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,74%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,71%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,71%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,68%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,68%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,67%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,66%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,66%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,66%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,65%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,63%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,63%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,62%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,61%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,61%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,6%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,6%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,59%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,59%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,58%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,58%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,58%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,56%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,56%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,56%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,55%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,55%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,55%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,54%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,54%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,54%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,53%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,51%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,5%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,49%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,49%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,48%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,48%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,48%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,48%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,48%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,48%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,47%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,46%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,46%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,46%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,45%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,45%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,44%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,44%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,44%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,43%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,43%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,43%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,43%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,42%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,42%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,42%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,41%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,41%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,4%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,39%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,39%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,39%
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