JMBA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJ06C937)

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(%)

IE00BJ06C937

JMBA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

J.P. Morgan Asset Management

Provider

119,31 USD

NAV per azione | 22/06/2026

03/12/2019

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOGBS

CFI

JMBA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Emerging markets

Geografia

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Benchmark

0.39 %

Rapporto costo totale

417,06 ml USD

Totale attivo del fondo | 22/06/2026

100,11 ml USD

Attività della classe azionaria | 22/06/2026

UCITS

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Dinamica dei prezzi

JMBA profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJ06C937. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JMBA. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JMBA su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	1,59%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	1,44%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	1,31%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	1,3%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	1,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	1,12%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD	1,06%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	1,05%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,94%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,93%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	0,89%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,87%
Turkey, 6% 14jan2041, USD	0,84%
Cash and Cash Equivalent	0,82%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,81%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,8%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,79%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,79%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD	0,79%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	0,77%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,77%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD	0,76%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,76%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,75%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,75%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD	0,75%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,75%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,71%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD	0,7%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,69%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,69%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,68%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,67%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,66%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,66%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,66%
Angola, 9.375% 8may2048, USD	0,65%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,63%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,62%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,62%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,6%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9)	0,6%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD	0,59%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,59%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,59%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,59%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD	0,58%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,58%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD	0,58%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,57%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7)	0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,56%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A)	0,55%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,55%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,54%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,53%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD	0,53%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,53%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD	0,52%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,51%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,5%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,5%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)	0,5%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD	0,5%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,49%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD	0,49%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,47%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD	0,47%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,47%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD	0,46%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,46%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,46%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,46%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD	0,45%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,45%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,44%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,43%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5)	0,43%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,42%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,42%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD	0,41%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD	0,41%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,41%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,41%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,41%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,4%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD	0,4%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD	0,4%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,38%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,38%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD	0,38%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD	0,37%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,37%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,37%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,37%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,36%
El Salvador, 9.65% 21nov2054, USD	0,36%