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JMBA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) (IE00BJ06C937)

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(%)
IE00BJ06C937
JMBA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
117,98 USD
NAV per azione | 03/08/2026
03/12/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
JMBA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
389,98 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
Si
UCITS
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Dinamica dei prezzi

JMBA profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - IE00BJ06C937. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JMBA. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JMBA su 03/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,75%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,39%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,2%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,2%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,14%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,1%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,08%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,02%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,97%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,96%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,95%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,83%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,8%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,8%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,79%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,78%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,78%
Cash and Cash Equivalent 0,76%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,76%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,76%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,75%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,74%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,72%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,72%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,71%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,71%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,71%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,69%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,67%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,66%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,64%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,63%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,63%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,63%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,62%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,62%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,61%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,61%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,6%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,6%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,59%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,59%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,58%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,58%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,58%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,56%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,56%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,55%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,55%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,54%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,54%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,53%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,52%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,51%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,51%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,49%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,49%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,49%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,48%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,48%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,48%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,48%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,47%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,46%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,46%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,45%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,44%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,44%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,44%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,44%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,44%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,43%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,43%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,43%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,43%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,42%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,42%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,42%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,42%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,41%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,41%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,41%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,41%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,41%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,4%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,4%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,39%
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