JPMB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BDFC6G93)

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(%)

IE00BDFC6G93

JPMB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

J.P. Morgan Asset Management

Provider

84,31 USD

NAV per azione | 02/06/2026

15/02/2018

Data di inizio

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

JPMB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Emerging markets

Geografia

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Benchmark

0.39 %

Rapporto costo totale

419,36 ml USD

Totale attivo del fondo | 02/06/2026

56,48 ml USD

Attività della classe azionaria | 02/06/2026

UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

YTD

0,26 %
1M

-1,52 %
3M

-1,4 %
6M

1,26 %
1Y

10,64 %
3Y

24,68 %
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-

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1 000 000

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80 234

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Dinamica dei prezzi

JPMB profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2018 with unique ISIN - IE00BDFC6G93. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPMB. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura JPMB su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD	1,64%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	1,47%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	1,31%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	1,28%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	1,2%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	1,11%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	1,04%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD	1,01%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,9%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,89%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	0,89%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,89%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,87%
Cash and Cash Equivalent	0,85%
Turkey, 6% 14jan2041, USD	0,84%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,8%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,8%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,79%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD	0,79%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,79%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD	0,77%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	0,77%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD	0,77%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD	0,76%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,75%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,74%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20)	0,69%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,69%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,69%
Angola, 9.375% 8may2048, USD	0,68%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,67%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,67%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,67%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD	0,66%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,65%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,63%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,62%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,62%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,62%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,61%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5)	0,61%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9)	0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,59%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,59%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD	0,59%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD	0,58%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7)	0,57%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD	0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,57%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,56%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A)	0,56%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,56%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,55%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,54%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,54%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD	0,54%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,53%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD	0,53%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD	0,53%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD	0,52%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD	0,51%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)	0,5%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,5%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD	0,5%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD	0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,49%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD	0,49%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5)	0,48%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD	0,48%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,47%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD	0,46%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,46%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,46%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD	0,46%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD	0,46%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,46%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,45%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,45%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,44%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,42%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD	0,42%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD	0,42%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,42%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,41%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,41%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,41%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,41%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD	0,41%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD	0,41%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,39%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD	0,38%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,38%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD	0,38%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD	0,37%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,37%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD	0,37%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD	0,36%
Bapco Energies, 6.25% 29jan2035, USD (3)	0,36%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,35%